【方方土价格行为学】踏上交易之路(9): 小账户实验，变大的正确理念，一周交易明细
所以我这个小账户的实验
我这期节目的目的，不是给你希望
不是说你只要看了我的视频
你明天也可以和我一样这样交易
然后你也可以一样
每一笔交易只要冒一点点风险
最多只要冒0.7%的亏损
就可以每个月、每个礼拜赚多少钱
不是这样的
我想说的是绝大部分交易者
都高估了自己在一笔交易中能赚到的钱
但是低估了自己在100笔交易后能赚到的钱
在我刚开始交易的时候
有时候遇到亏损，很无助
我心里会这样想：
我说有没有谁能帮帮我
佛祖能不能保佑一下我
就一次就这一笔交易，就一次机会
让我可以挽回亏损
求求你了，能不能就给我一次机会
为什么我会这样想？
就是因为我自己也知道这样做是不可持续的
我自己对这种方法都没有信心
所以我才会说一次机会
因为我内心深处我知道
就算这次让我逃脱了
如果我以后继续这样做
下次还是会遇到一样的这种麻烦
所以我不但不是在给你们希望
而是我要打击很多交易者
在短期内那些不切实际的目标和幻想
但同时我想告诉你们
如果你们按照正确的理念去交易
用正确的规则和正确的方法去交易
你们在长期以后，在10年20年以后
你们能获得的成就、能赚到的钱
是你们现在根本没有办法想象到的
这才是一个真正有自信、有目标的人应该做的事情
经常有观众问我说：
他们的账户已经非常小了
如果再用很小的仓位交易
那还怎么赚钱呢？
根据调查，在中国
有将近45%的期货交易者账户里面是小于10万元的
在美国，期货账户的保证金的中位数只有4,000美元不到
极少有账户超过5万美元
为了几个月后的澳门实盘交易大会
我本来就在寻找更多在亚洲时段活跃的品种
所以我本来就打算去开一个中国的商品期货账户
那么这次正好一起再开一个小账户用来做实验
就是为了回答大家的问题
是不是真的一定要重仓才能够赚钱？
于是在今年的第一个工作日
1月5号的下午
我往账户里充值了20万人民币
有的人可能想说20万也不小了
你能不能用几千块钱来做？
这虽然是一个实验
但是我毕竟也要花时间嘛
所以我多少想赚一点辛苦钱，希望大家能理解
我用手机录屏，所以到时候视频是竖过来的
先看一下A股账户，因为最近A股涨得很火热
我估计大家都蛮感兴趣的
哦呦，下面的股票有点露出来了
我到时候要用马赛克把它遮住
现在的大盘... 我看了也觉得涨得很可怕
但是你也分不清楚
因为它突破了前段时间的震荡区间
看上去是很强的突破
但是你也害怕它会不会是最后的抢购高潮
那么小心一点总归是没错的
但是对我来说，它只要是上涨趋势
我总归还是要去做一下的
所以看到机会还是会去买
但是大家也懂的
你第一天买进又卖不出去
然后第二天它“啪！”一个低开
减仓是可以的，但是我不看空
因为从去年... 不是去年，24年9月份那波行情
我就一直坚定看多
我就说尤其是科技板块、科技股肯定要涨
现在是1月12号的晚上8点45分
我们打开同花顺期货软件
它里面有账户分析
我给大家看一下我这个账户
一周以来完整的明细，还有一些数据.
因为就交易了5天
所以不管选一周、还是一个月、三个月都一样
今天有仓位还没有平仓
然后这笔交易它是一个outlier，它是一个异常值
所以我们在统计的时候其实要把它拿掉
我给大家看一下详情
账户详情1月五号到12号
期初权益是0，然后充值了20万
总共已经平仓的盈亏是34,000块钱
手续费是1,733
然后下面这个盯市持仓盈亏
就是还没有平仓的，这个不用去看它
这也是唯一一笔持仓过夜的交易
之前5天全都是日内交易
当天开仓、当天平仓
所以它是一个异常值，就不要关注这个
我们只关注过去5天日内交易的结果
这是总的详情
然后我们再来看一下每天交易的明细
切换成收益率
像今天已经平仓的大概是7,000多块钱
所以4%不到
就4%不到一点
我关键想展示的是
我到底用多少仓位、冒了多少风险
去获得这样的收益的
我给大家看成交明细
这个是今天下午已经结算、已经平仓的所有的交易
总共是34,000块钱的利润
但是我最大的风险
大家看到没有，只有1,365块钱
还有一笔也是1,300多
就是这是最大的亏损
没有比这个更大的亏损
当然因为是小仓位交易，所以利润也没有特别的多
那么1,300多块钱，对于20万的账户对吧
1,400除以20万是多少？只有0.7%
所以我平时说
你的任何一笔交易冒的风险不应该超过2%
其实是比较激进了
你根本不需要冒很大的风险也可以赚钱
当然每一笔交易
我的初始风险是不止1,000多块钱的
我可能会放一个三千、四千的保护性止损
以防有什么突发事件
但是绝大部分时候这个保护性止损是不应该被打到的
然后5天做了30多笔、将近40笔交易，全都是剥头皮
因为我要一个比较大的数据样本
做波段交易，一天做一笔、两笔
它比较有偶然性，就是我说的这种异常值
它不能代表一个长期的结果
然后大家看到基本都是一手一手白银这样去做
也有一些其他的品种
黄金我没有做
因为一手黄金要16万多17万保证金
不符合这个小账户的交易
我做的最多的是白银
因为它比较普适嘛
不管你在哪个国家交易所里总归有白银的咯
也做了烧碱，还有棉花期货
农产品就比较便宜一点
然后还有锡、纯碱、氧化铝
一共是做了6种品种，都是赚钱的
有一些交易我想稍微着重去讲一下是什么样的情况
然后可以给大家一些启发
比如应该是这一天
对，就这个亏损
大家看到这一天，我一直在做多白银
都是买入开仓，卖出平仓，一直都在做多
那为什么要做多白银呢？
你现在去看一下白银的价格
你就知道为什么要做多了
但是对于小账户来讲有局限性
你不能追涨对吧
止损太大的交易你接受不了
那么就只能在回调的时候买入
但是有时候，你觉得回调到这里差不多了
你买入，它进一步深度回调
那对于大账户来说
像如果是我自己交易的话
我就用宽止损
然后我可以在下面加仓加仓加仓
但是小账户你就绝对不能这样做
尤其是新手
尤其是你还没有稳定盈利的情况下
任何交易者我都不推荐你们这样去做
这个在上一期节目已经讲得很清楚
所以如果你发现它回调很强势
可能还要进一步下跌
那你就先止损，对吧
所以我这里就先止损离场
然后我在下方我做了两手
有信号我做多两手
但哪怕我只做一手
我是不是也把它赚回来了
然后上面这里有两个一样的600
那个也是两手
但是我开仓只开一手
我不知道为什么会变两手
我还在奇怪怎么突然就赚1,200块钱
这个不是我的本意，不是要用大仓位交易
不过两手白银的话保证金当时也不到10万
所以也还算好吧
但确实就是一些交易应该做的更保守一点
这样更贴近一个小账户交易者应该做的事情
那我选择这样的交易模式
一个是为了样本数量足够大
第二个是它的z分数
就是统计学里面的z-score比较高一点
越是低胜率，越是依赖某一两笔暴赚
依赖异常值的这种交易策略
就没有那么稳定
这个是出于展示的要求
那波段交易我们就放在边做边讲里面再给大家看
这里它有统计胜率和盈亏比
胜率是89.8%
盈亏比是1.02，就约等于是1
它不是特别的准确
我给大家讲为什么
就拿这个氧化铝这笔交易
这个是我整个账户的第一笔交易
我做了9手合约
因为它比较小嘛，做了9手合约
可能保证金也才四五万，我不记得了
那么这是一笔交易
但是它成交的时候拆分开来了
它应该是一笔交易，赚了1,260块钱
但这样拆分开来算，就变成了做了三笔交易
盈利3笔，然后平均每一笔交易赚420块钱
就变成这样子了
所以就导致1笔盈利变成3笔盈利
平均是赚1,200多，变成平均赚400多
所以胜率就变高了
然后盈亏比就变差了
这样统计是没有那么准确
包括这里有一个亏90块钱
-90那不能严格的算一笔亏损
它应该算作打平附近
包括有一些一两百三百的盈利，也应该算作打平
这样的话呢
胜率其实没有那么高，可能只有八十七点几
但是盈亏比好一点，盈亏比可能是1.2左右
如果是老观众的话应该有印象
因为我不止一次回答过这个问题
就是这个实验的结果
和我过去四五年的交易的结果
几乎是一模一样
就是0.9左右的胜率
然后一左右的盈亏比
也说明这么多年
虽然我也在努力，但确实没什么进步
就可能比较笨T_T
或者确实在交易上面没有什么天赋
有一些地方做的不太好
因为就我对这些品种本身是没有任何了解的
我是按照价格行为去做的
虽然赚钱
但是...了解多一点的话会更好
有一笔交易，我记得特别搞笑
仓位也不对，然后订单也搞错了
让我找一找，有一笔
反正很烂，虽然赚钱，但是做的很烂
啊，就这个纯碱
我看它比较小嘛
所以我就直接做了30手
那我开仓完发现30手有点太多了
就对于20万的资金的话
最好15手或者20手
是一个比较合适的仓位
纯碱我记得当时左边有一个强势的上涨
所以我在它回调的时候
挂限价单，挂限价买单去买入做多
但是它那个限价单，或者叫什么条件单
它里面还要设置一个订单类型
就一般来说比如说我挂在100块买入
那通常就是需要价格再往下跌一点
跌到99块
这个时候99是买一，100是卖一
我按照卖一成交，我在100买入
如果刚好跌到100的话
我很难正好在100买入
但是它给我安排的是
触发以后变成对价单
也就是说刚好跌到100
这个时候100是买一，101是卖一
我按照101买入
那我不就买多了一个tick了吗？
所以买入的时候多买了一个tick
卖出的时候少卖了一个tick
这样一进一出就两个ticks
所以这笔交易我本来应该赚5个ticks的
我本来应该是赚3,000块钱
变成少赚1,200
那如果是亏损呢
亏损的话我是不是要多亏两个ticks，多亏1,200
那一进一出不就变2,400了吗
所以这笔交易
有点...当时是没有经验啊
然后沪银，就是上海交易所的白银
回过头来看有一些交易
我剥头皮的时候，规模没有掌握好
尤其是波动比较大的时候
再小再小不应该小于50个点
也就是每一手合约不应该赚少于750块钱
如果是波动比较大的时候
最好是争取赚到80-100个点
那么每一手合约就是赚1,200~1,500
这个是比较合适的一个规模
如果太小的话呢你的盈亏比就不好了
上一期节目我讲的是交易规则
就是我认为新手交易者
或者说只要你是还没有稳定盈利的交易者
都应该去遵守那些规则
然后我就觉得我做不出更加好的视频
我觉得那个视频已经是最重要的
所以我就一直在想
我怎么样可以做出更加重要
或者说至少差不多重要的内容
然后我就想到了这样的实验
就是用一个小账户，而且用小仓位
冒很小的风险去进行交易
然后给大家看，其实也能有非常不错的收益
有时候我会收到一些留言
他说：哎呀，今天做的不好
今天亏钱了，甚至今天大亏了
心里很难过，你能不能鼓励一下我
能不能给我打一下鸡血，让我重拾信心
但大概率你需要的不是什么鼓励
而是你需要有一个人引导你
告诉你正确的交易理念是什么
这个才是真正重要的事情
不然你打鸡血，你越打亏的越多，有什么用呢？
所以我这个小账户的实验
我这期节目的目的，不是给你希望
不是说你只要看了我的视频
你明天也可以和我一样这样交易
然后你也可以一样
每一笔交易只要冒一点点风险
最多只要冒0.7%的亏损就可以
每个月每个礼拜赚多少钱
不是这样的
我想说的是绝大部分交易者
都高估了自己在一笔交易中能赚到的钱
但是低估了自己在100笔交易后能赚到的钱
在我刚开始交易的时候
有时候遇到亏损很无助
我心里会这样想
我说有没有谁能帮帮我
佛祖能不能保佑一下我
就一次就这一笔交易
就一次机会，让我可以挽回亏损
求求你了能不能就给我一次机会
为什么我会这样想？
因为我自己也知道这样做是不可持续的
我自己对这种方法都没有信心
所以我才会说一次机会
因为我内心深处我知道
就算这次让我逃脱了
如果我以后继续这样做
还是会遇到一样的这种麻烦
所以我不但不是在给你们希望
而是我要打击很多交易者
在短期内那些不切实际的目标和幻想
但同时我想告诉你们
如果你们按照正确的理念去交易
用正确的规则和正确的方法去交易
你们在长期以后，在10年，20年以后
你们能获得的成就、能赚到的钱
是你们现在根本没有办法想象到的
这才是一个真正有自信有目标的人应该做的事情
夜盘马上开始了
包括美国的早盘也要做一些准备
所以我就不多说了
这个账户的话我会继续做
但是我要多充一点钱
因为实在不想再做一手白银了
你们后续会在边做边讲里面
看到我做国内的商品期货
会在实盘大会里面看到我做这个账户
然后我会一直做这个账户
做到1,000万 2,000万 5,000万甚至更多
我希望能够陪伴大家一直把这个账户做下去